“乾元—日鑫月溢”按月开放组合型理财产品于2010年2月10日正式成立。根据产品说明书约定，本月开放日为2011年8月10日。中国建设银行对在2011年8月10日前申请于本月开放日（产品第十八个开放日）赎回的客户进行了收益分配。
本产品于2011年7月11日第二次上调客户预期最高年化收益率，对于上调客户预期最高年化收益率前申购成功的客户理财资金采取分段计算收益率的办法。
（1） 对于2011年2月1日前申购成功客户理财资金，客户申购日至2011年1月31日的具体收益率标准请参照中国建设银行相关公告：
（2） 2011年2月1日至2011年7月10日申购成功的客户理财资金，客户收益率标准见下表：
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产品投资期 |
实际分配收益率（年化） |
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2011年2月1日-2011年7月10日 |
2011年7月11日-2011年8月9日 |
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1天≤投资期<30天 |
0.72% |
0.82% |
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30天≤投资期<60天 |
2.82% |
3.02% |
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60天≤投资期<90天 |
2.94% |
3.14% |
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90天≤投资期<120天 |
3.06% |
3.31% |
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120天≤投资期<150天 |
3.15% |
3.40% |
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150天≤投资期<180天 |
3.24% |
3.49% |
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投资期≥180天 |
3.45% |
3.75% |
（3）2011年7月11（含）后申购成功的客户理财资金自2011年7月11日至2011年8月9日客户收益率标准见下表：
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产品投资时段 |
产品投资期 |
实际分配收益率（年化） |
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2011年7月11日-2011年8月9日 |
1天≤投资期<30天 |
0.82% |
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30天≤投资期<60天 |
3.02% |
（备注：1.“乾元—日鑫月溢”按月开放组合型理财产品为非保本浮动收益型产品。2.“乾元—日鑫月溢”按月开放组合型理财产品限定于每个工作日上午9:00至下午3:30期间受理客户的赎回申请。）
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