中国建设银行“乾元-日鑫月溢”按月开放组合型理财产品于2010年2月10日正式成立,并按照产品说明书的约定进行了资产配置,现将截至2011年10月9日产品投资资产状况公告如下:
一、债权类资产共计276.38亿元,行业涉及制造业,租赁和商业服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,电力、燃气及水的生产和供应业,房地产业,科学研究、技术服务和地质勘查业,采矿业,公共管理和社会组织等;
二、股权(收益权)类资产共计173.87亿元,行业涉及采矿业,房地产业,建筑业,制造业,交通运输、仓储和邮政业,电力、燃气及水的生产和供应业,金融业等;
三、金融债、记账式固定利率国债、短期融资券、中期票据、中央企业债等其它资产共计193.64亿元;
四、同业存款余额共计24.02亿元。
截至目前,上述已配置的资产及相关项目运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2011年10月