“海盈”1号QDII(代客境外理财)产品2012年1月3日产品净值为0.7763 元（人民币），相比前一个信息公告日下跌0.41%。具体数据如下：
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时间 |
“海盈”1号产品单位净值（人民币） |
涨跌幅 |
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2012.01.03 |
0.7763 |
-0.41% |
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2011.12.28 |
0.7795 |
1.25% |
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2011.12.20 |
0.7699 |
-2.07% |
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2011.12.13 |
0.7862 |
-1.69% |
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2011.12.06 |
0.7997 |
2.83% |
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2011.11.29 |
0.7777 |
-0.89% |
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2011.11.22 |
0.7847 |
-3.16% |
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2011.11.15 |
0.8103 |
-1.30% |
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2011.11.8 |
0.8210 |
0.55% |
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2011.11.1 |
0.8165 |
0.16% |
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2011.10.25 |
0.8152 |
2.14% |
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2011.10.18 |
0.7981 |
0.86% |
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2011.10.11 |
0.7913 |
3.90% |
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2010.10.6 |
0.7616 |
-2.13% |
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2011.9.27 |
0.7782 |
-4.55% |
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2011.9.20 |
0.8153 |
0.09% |
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2011.9.14 |
0.8146 |
-3.29% |
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2011.9.6 |
0.8423 |
-1.80% |
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2011.8.30 |
0.8577 |
1.61% |
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2011.8.23 |
0.8441 |
-1.64% |
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2011.8.16 |
0.8582 |
3.53% |
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2011.8.9 |
0.8289 |
-9.32% |
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2011.8.2 |
0.9141 |
-0.85% |
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…… |
…… |
…… |
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2007.07.20 |
1.0010 |
—— |
注：按照产品约定，2012年1月3日不办理产品的赎回业务。建行本次公告所发布2012年1月3日的产品净值，仅供投资者参考。
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